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大成中证A500指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告
- 发布日期：2024-11-19 11:14 点击次数：186 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金 开放日常申购、转换转入及定投业务的公 告 公告送出日期：2024 年 11 月 15 日 第 1 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 基金名称 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金 基金简称 大成中证 A500 指数发起式 基金主代码 022421 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成中证 公告依据 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》、《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024 年 11 月 19 日 转换转入起始日 2024 年 11 月 19 日 定期定额投资起始日 2024 年 11 月 19 日 下属基金份额类别的基金简 大成中证 A500 指 大成中证 A500 指 大成中证 A500 指 称 数发起式 A 数发起式 C 数发起式 E 下属基金份额类别的交易代 码 该基金是否开放申购、转换 是 是 是 转入及定投业务 注：①投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发 起资金提供方、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 ②“大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金”（以下简称“本基金”）暂不开放赎回及转换转 出业务，本基金开始办理赎回及转换转出业务的具体时间，请以届时本基金管理人另行公告为准。 投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定投，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易 日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、转换转入及定投业务，具体以届 时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、转换转入及定投时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 第 2 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 的招募说明书或相关公告。 持有基金份额的比例不得达到或者超过基金总份额的 50%，或者以其他方式变相规避 50%集中度限 制；在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的以及法律法规另有规定 的情形除外。 明书或相关公告。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （1）投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减，同时区分普通 客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额 的申购费按单笔分别计算。C 类基金份额、E 类基金份额不收取申购费用。 上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括但不限于： 第 3 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 普通客户的具体申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M A 类基金份额 M≥500 万元 1000 元/笔 C 类基金份额、E 类 基金份额 养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费 为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的 申购费用。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费 率和赎回费率。 （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 第 4 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计 算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （5）申购份额的计算公式： 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： （1）A 类基金份额 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率） 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2）C 类或 E 类基金份额 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类或 E 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1.00%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.00%）＝99,009.90 元 申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 申购份额 =99,009.90/1.0170 = 97,354.87 份 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 E 类基金份额，假设申购当日 E 类基金份额净值为 1.0160 第 5 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收 取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一 笔基金申购。 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间 的转换。 本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基 金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。 本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的 相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网 点的说明。 基金转换的原则： （1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和 转入基金名称。 （3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日 赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金 管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将 采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日 时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具 第 6 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 （1）大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：吴海灵 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） （2）大成基金深圳投资理财中心 地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层 联系人：吴海灵、关志玲、唐悦 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公 示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操 作流程。 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。敬请投资者留意。 第 7 页 共8 页 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 （1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。 （3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转换及定 投等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事 宜。 （4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加 新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费 模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。 特此公告。 大成基金管理有限公司 第 8 页 共8 页
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